基金经理:伍方方
单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0296 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:54.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业嘉远债券(018829)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,443,650,000 | 5,289,640,000 | 787,682,000 | 941,687,000 | -154,005,000 | -2.83% |
2023/12/31 | 7,999,990,000 | 5,443,650,000 | 1,738,670,000 | 4,295,010,000 | -2,556,340,000 | -31.95% |
2023/12/31 | 7,999,990,000 | 5,443,650,000 | 1,738,670,000 | 4,295,010,000 | -2,556,340,000 | -31.95% |