基金经理:陆杨
单位净值:0.9288 | 净值增长率:-1.50% } else {?> | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:0.9288 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元数字经济混合发起式A(018818)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,195,900 | 10,609,800 | 1,095,170 | 681,237 | 413,933 | 4.06% |
2023/12/31 | 10,119,200 | 10,195,900 | 97,252 | 20,527 | 76,725 | 0.76% |
2023/12/31 | 10,119,200 | 10,195,900 | 97,252 | 20,527 | 76,725 | 0.76% |
2023/9/30 | 10,119,200 | 10,119,200 | 0 | 0 | 0 | 0% |