单位净值:1.0267 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0267 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳益60天持有债券A(018794)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 413,261,000 | 161,750,000 | 3,214,800 | 254,727,000 | -251,512,200 | -60.86% |
2023/12/31 | 2,098,150,000 | 413,261,000 | 2,218,380 | 1,687,110,000 | -1,684,891,620 | -80.3% |
2023/12/31 | 2,098,150,000 | 413,261,000 | 2,218,380 | 1,687,110,000 | -1,684,891,620 | -80.3% |