基金经理:赵楠
单位净值:0.9380 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9380 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 83,965,500 | 74,312,100 | 798,085 | 10,451,400 | -9,653,315 | -11.5% |
2023/12/31 | 117,706,000 | 83,965,500 | 949,040 | 34,690,000 | -33,740,960 | -28.67% |
2023/12/31 | 117,706,000 | 83,965,500 | 949,040 | 34,690,000 | -33,740,960 | -28.67% |