基金经理:赵楠
单位净值:0.9410 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9410 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 103,201,000 | 98,833,600 | 430,503 | 4,798,120 | -4,367,617 | -4.23% |
2023/12/31 | 106,927,000 | 103,201,000 | 340,472 | 4,066,650 | -3,726,178 | -3.48% |
2023/12/31 | 106,927,000 | 103,201,000 | 340,472 | 4,066,650 | -3,726,178 | -3.48% |