基金经理:刘建岩
单位净值:1.0213 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0213 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方惠享稳健添利债券A(018772)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 669,071,000 | 22,577,900 | 1,031,340 | 647,525,000 | -646,493,660 | -96.63% |
2023/12/31 | 669,071,000 | 669,071,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 669,071,000 | 669,071,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |