单位净值:1.0384 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0384 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,001,100 | 11,024,600 | 1,345,390 | 321,888 | 1,023,502 | 10.23% |