基金经理:吴旅忠
单位净值:1.0331 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 60,080,800 | 91,978,300 | 77,793,300 | 45,895,800 | 31,897,500 | 53.09% |
2023/12/31 | 219,370,000 | 60,080,800 | 477,928 | 159,767,000 | -159,289,072 | -72.61% |
2023/12/31 | 219,370,000 | 60,080,800 | 477,928 | 159,767,000 | -159,289,072 | -72.61% |