基金经理:王侃
单位净值:1.0178 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 899,624,000 | 499,825,000 | 0 | 399,799,000 | -399,799,000 | -44.44% |
2023/12/31 | 201,014,000 | 899,624,000 | 799,610,000 | 100,999,000 | 698,611,000 | 347.54% |
2023/12/31 | 201,014,000 | 899,624,000 | 799,610,000 | 100,999,000 | 698,611,000 | 347.54% |