基金经理:李俊
单位净值:0.9623 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.9623 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,808,780 | 2,098,730 | 9,434,250 | 9,144,300 | 289,950 | 16.03% |
2023/12/31 | 858,858 | 1,808,780 | 7,234,340 | 6,284,410 | 949,930 | 110.6% |
2023/12/31 | 913,891 | 1,808,780 | 6,030,690 | 5,135,800 | 894,890 | 97.92% |
2023/9/30 | 858,858 | 913,891 | 1,203,650 | 1,148,610 | 55,040 | 6.41% |