基金经理:闫思倩
单位净值:0.8144 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:0.8144 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华沪深港新兴成长混合C(018710)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 278,978,000 | 268,424,000 | 276,844,000 | 287,397,000 | -10,553,000 | -3.78% |
2023/12/31 | 0 | 278,978,000 | 341,701,000 | 62,722,600 | 278,978,400 | INF% |
2023/12/31 | 42,253,900 | 278,978,000 | 298,825,000 | 62,101,000 | 236,724,000 | 560.24% |
2023/9/30 | 1,796 | 42,253,900 | 42,873,600 | 621,544 | 42,252,056 | 2352944.3% |
2023/6/30 | 0 | 1,796 | 1,796 | 0 | 1,796 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 1,796 | 1,796 | 0 | 1,796 | INF% |