单位净值:0.9155 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9155 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(018696)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 14,481 | 49,091 | 34,610 | 0 | 34,610 | 239% |
2023/12/31 | 0 | 14,481 | 14,481 | 0 | 14,481 | INF% |
2023/12/31 | 1,182 | 14,481 | 13,299 | 0 | 13,299 | 1125.16% |
2023/9/30 | 0 | 1,182 | 1,182 | 0 | 1,182 | INF% |