单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0269 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒盛90天持有债券C(018692)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 211,919,000 | 113,866,000 | 65,895,000 | 163,947,000 | -98,052,000 | -46.27% |