单位净值:1.0276 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0276 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:1.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 106,137,000 | 148,173,000 | 67,623,000 | 25,586,600 | 42,036,400 | 39.61% |