基金经理:黎莹
单位净值:1.1670 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1670 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦大健康灵活配置混合C(018690)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,729,100 | 1,334,190 | 1,320,560 | 3,715,470 | -2,394,910 | -64.22% |
2023/12/31 | 0 | 3,729,100 | 3,961,610 | 232,507 | 3,729,103 | INF% |
2023/12/31 | 30,219 | 3,729,100 | 3,802,430 | 103,548 | 3,698,882 | 12240.17% |
2023/9/30 | 0 | 30,219 | 159,178 | 128,959 | 30,219 | INF% |