基金经理:叶萌
单位净值:0.8808 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.8808 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,282 | 2,284 | 1 | 0 | 1 | 0.05% |
2023/12/31 | 2,032 | 2,282 | 250 | 0 | 250 | 12.32% |
2023/12/31 | 2,054 | 2,282 | 229 | 0 | 229 | 11.14% |
2023/9/30 | 2,032 | 2,054 | 22 | 0 | 22 | 1.06% |