基金经理:叶萌
单位净值:0.8773 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.8773 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,853,100 | 11,853,400 | 1,967 | 1,655 | 312 | 0% |
2023/12/31 | 11,554,600 | 11,853,100 | 298,458 | 0 | 298,458 | 2.58% |
2023/12/31 | 11,851,200 | 11,853,100 | 1,842 | 0 | 1,842 | 0.02% |
2023/9/30 | 11,554,600 | 11,851,200 | 296,615 | 0 | 296,615 | 2.57% |