基金经理:张英
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保鑫钱包货币C(018667)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,094 | 11,150 | 57 | 0 | 57 | 0.51% |
2023/12/31 | 0 | 11,094 | 11,204 | 110 | 11,094 | INF% |
2023/12/31 | 11,039 | 11,094 | 54 | 0 | 54 | 0.49% |
2023/9/30 | 0 | 11,039 | 11,150 | 110 | 11,039 | INF% |