基金经理:李璇
单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:24.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宁元债券(018665)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,350,530,000 | 2,350,090,000 | 49,631,000 | 50,063,700 | -432,700 | -0.02% |
2023/12/31 | 7,670,430,000 | 2,350,530,000 | 262,826 | 5,320,170,000 | -5,319,907,174 | -69.36% |
2023/12/31 | 7,670,430,000 | 2,350,530,000 | 262,826 | 5,320,170,000 | -5,319,907,174 | -69.36% |