基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8810 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.8810 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧国证2000指数增强A(018663)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 236,929,000 | 193,512,000 | 4,330,290 | 47,746,800 | -43,416,510 | -18.32% |
2023/12/31 | 342,646,000 | 236,929,000 | 6,323,540 | 112,041,000 | -105,717,460 | -30.85% |
2023/12/31 | 342,646,000 | 236,929,000 | 6,323,540 | 112,041,000 | -105,717,460 | -30.85% |
2023/9/30 | 342,646,000 | 342,646,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |