基金经理:王奕蕾
单位净值:0.9955 | 累计净值:0.9955 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 50,411,300 | 36,088,400 | 364,392 | 14,687,300 | -14,322,908 | -28.41% |
2023/12/31 | 213,933,000 | 50,411,300 | 29,715 | 163,552,000 | -163,522,285 | -76.44% |
2023/12/31 | 213,933,000 | 50,411,300 | 29,715 | 163,552,000 | -163,522,285 | -76.44% |
2023/9/30 | 213,933,000 | 213,933,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |