单位净值:1.0623 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0623 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢鑫享混合C(018648)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,836,680 | 1,373,140 | 36,669 | 2,500,210 | -2,463,541 | -64.21% |
2023/12/31 | 0 | 3,836,680 | 5,093,050 | 1,256,380 | 3,836,670 | INF% |
2023/12/31 | 3,773,220 | 3,836,680 | 917,022 | 853,567 | 63,455 | 1.68% |
2023/9/30 | 324,052 | 3,773,220 | 3,848,950 | 399,778 | 3,449,172 | 1064.39% |
2023/6/30 | 0 | 324,052 | 327,081 | 3,030 | 324,051 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 324,052 | 327,081 | 3,030 | 324,051 | INF% |