单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:36.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添福纯债债券A(018642)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,282,630,000 | 3,521,180,000 | 25,274,000 | 786,724,000 | -761,450,000 | -17.78% |
2023/12/31 | 3,416,430,000 | 4,282,630,000 | 1,483,450,000 | 617,253,000 | 866,197,000 | 25.35% |
2023/12/31 | 3,416,430,000 | 4,282,630,000 | 1,483,450,000 | 617,253,000 | 866,197,000 | 25.35% |