基金经理:周宇
单位净值:1.0123 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:16.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银金恒债券(018637)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 527,470,000 | 1,627,300,000 | 1,477,180,000 | 377,344,000 | 1,099,836,000 | 208.51% |
2023/12/31 | 550,213,000 | 527,470,000 | 127,263,000 | 150,006,000 | -22,743,000 | -4.13% |
2023/12/31 | 550,213,000 | 527,470,000 | 127,263,000 | 150,006,000 | -22,743,000 | -4.13% |