单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金兴元6个月持有混合C(018629)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 159,070,000 | 94,236,000 | 3,143 | 64,837,500 | -64,834,357 | -40.76% |
2023/12/31 | 159,066,000 | 159,070,000 | 4,748 | 0 | 4,748 | 0% |
2023/12/31 | 159,068,000 | 159,070,000 | 1,931 | 0 | 1,931 | 0% |
2023/9/30 | 159,066,000 | 159,068,000 | 2,817 | 0 | 2,817 | 0% |