单位净值:1.0037 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0037 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金兴元6个月持有混合A(018628)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 65,939,900 | 23,774,300 | 920 | 42,166,500 | -42,165,580 | -63.95% |
2023/12/31 | 65,875,900 | 65,939,900 | 64,040 | 0 | 64,040 | 0.1% |
2023/12/31 | 65,938,000 | 65,939,900 | 1,879 | 0 | 1,879 | 0% |
2023/9/30 | 65,875,900 | 65,938,000 | 62,161 | 0 | 62,161 | 0.09% |