单位净值:1.0294 | 累计净值:1.0294 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,010,600 | 10,380,700 | 370,648 | 606 | 370,042 | 3.7% |
2023/12/31 | 10,010,000 | 10,010,600 | 626 | 0 | 626 | 0.01% |
2023/12/31 | 10,010,000 | 10,010,600 | 626 | 0 | 626 | 0.01% |
2023/9/30 | 10,010,000 | 10,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |