基金经理:刘琦
单位净值:1.0258 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球兴晨六个月持有混合C(018621)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 332,908,000 | 151,059,000 | 13,266 | 181,863,000 | -181,849,734 | -54.62% |
2023/12/31 | 332,903,000 | 332,908,000 | 5,364 | 0 | 5,364 | 0% |
2023/12/31 | 332,903,000 | 332,908,000 | 5,364 | 0 | 5,364 | 0% |
2023/9/30 | 332,903,000 | 332,903,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |