基金经理:王健
单位净值:1.0190 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/6/5 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,949,950,000 | 919,344,000 | 1,503,360,000 | 2,533,960,000 | -1,030,600,000 | -52.85% |
2023/12/31 | 5,001,500,000 | 1,949,950,000 | 1,201,390,000 | 4,252,950,000 | -3,051,560,000 | -61.01% |
2023/12/31 | 5,001,500,000 | 1,949,950,000 | 1,201,390,000 | 4,252,950,000 | -3,051,560,000 | -61.01% |