基金经理:罗远航
单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0248 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:20.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦合债券(018609)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,997,970,000 | 1,997,960,000 | 1 | 9,342 | -9,341 | -0% |
2023/12/31 | 200,028,000 | 1,997,970,000 | 3,896,280,000 | 2,098,340,000 | 1,797,940,000 | 898.84% |
2023/12/31 | 100,022,000 | 1,997,970,000 | 3,896,280,000 | 1,998,330,000 | 1,897,950,000 | 1897.53% |
2023/9/30 | 200,028,000 | 100,022,000 | 929 | 100,007,000 | -100,006,071 | -50% |