单位净值:1.0573 | 累计净值:1.0573 | 截止日期:2024/5/24 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通祺债券C(018606)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 116,952 | 62,678 | 630,164 | 684,439 | -54,275 | -46.41% |
2023/12/31 | 0 | 116,952 | 876,097,000 | 875,980,000 | 117,000 | INF% |
2023/12/31 | 65,962 | 116,952 | 236,224 | 185,234 | 50,990 | 77.3% |
2023/9/30 | 1,760 | 65,962 | 875,859,000 | 875,795,000 | 64,000 | 3636.98% |
2023/6/30 | 0 | 1,760 | 1,760 | 0 | 1,760 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 1,760 | 1,760 | 0 | 1,760 | INF% |