单位净值:1.0226 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球招益债券C(018598)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 352,585,000 | 206,070,000 | 487,897 | 147,003,000 | -146,515,103 | -41.55% |
2023/12/31 | 838,256,000 | 352,585,000 | 502,811 | 486,174,000 | -485,671,189 | -57.94% |
2023/12/31 | 638,419,000 | 352,585,000 | 485,920 | 286,320,000 | -285,834,080 | -44.77% |
2023/9/30 | 838,256,000 | 638,419,000 | 16,891 | 199,854,000 | -199,837,109 | -23.84% |