基金经理:厉骞
单位净值:0.9925 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商利欣回报债券A(018595)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,230,170,000 | 810,530,000 | 21,308,000 | 440,951,000 | -419,643,000 | -34.11% |
2023/12/31 | 1,519,960,000 | 1,230,170,000 | 507,286 | 290,293,000 | -289,785,714 | -19.07% |
2023/12/31 | 1,519,960,000 | 1,230,170,000 | 507,286 | 290,293,000 | -289,785,714 | -19.07% |