基金经理:谷超
单位净值:0.8975 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.8975 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银信息传媒股票C(018589)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 7,493,440 | 5,958,280 | 162,582 | 1,697,750 | -1,535,168 | -20.49% |
2023/12/31 | 0 | 7,493,440 | 11,360,500 | 3,867,030 | 7,493,470 | INF% |
2023/12/31 | 781,743 | 7,493,440 | 7,270,390 | 558,692 | 6,711,698 | 858.56% |
2023/9/30 | 1,639,030 | 781,743 | 756,263 | 1,613,550 | -857,287 | -52.3% |
2023/6/30 | 0 | 1,639,030 | 3,333,820 | 1,694,790 | 1,639,030 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 1,639,030 | 3,333,820 | 1,694,790 | 1,639,030 | INF% |