基金经理:胡云峰
单位净值:0.8500 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:0.8500 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,492,390 | 1,106,610 | 1 | 385,786 | -385,785 | -25.85% |
2023/12/31 | 0 | 1,492,390 | 1,735,470 | 243,073 | 1,492,397 | INF% |
2023/12/31 | 1,262,700 | 1,492,390 | 472,771 | 243,073 | 229,698 | 18.19% |
2023/9/30 | 31,405 | 1,262,700 | 1,231,290 | 0 | 1,231,290 | 3920.71% |
2023/6/30 | 0 | 31,405 | 31,405 | 0 | 31,405 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 31,405 | 31,405 | 0 | 31,405 | INF% |