单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富双享增利债券C(018587)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 98,596,400 | 37,650,500 | 420,280 | 61,366,100 | -60,945,820 | -61.81% |
2023/12/31 | 784,124,000 | 98,596,400 | 521,203 | 686,049,000 | -685,527,797 | -87.43% |
2023/12/31 | 138,300,000 | 98,596,400 | 27,595 | 39,731,300 | -39,703,705 | -28.71% |
2023/9/30 | 784,124,000 | 138,300,000 | 493,609 | 646,318,000 | -645,824,391 | -82.36% |