单位净值:1.0137 | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:30.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛普兴3个月定开债券(018584)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,000,010,000 | 3,000,010,000 | 3,937,780,000 | 4,937,780,000 | -1,000,000,000 | -25% |
2023/12/31 | 7,990,010,000 | 4,000,010,000 | 0 | 3,990,000,000 | -3,990,000,000 | -49.94% |
2023/12/31 | 7,990,010,000 | 4,000,010,000 | 0 | 3,990,000,000 | -3,990,000,000 | -49.94% |
2023/9/30 | 7,990,010,000 | 7,990,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |