基金经理:毛时超
单位净值:0.9152 | 净值增长率:-2.40% } else {?> | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:0.9152 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 34,035,900 | 31,098,200 | 20,488,700 | 23,426,400 | -2,937,700 | -8.63% |
2023/12/31 | 19,019,100 | 34,035,900 | 62,213,900 | 47,197,000 | 15,016,900 | 78.96% |
2023/12/31 | 31,128,700 | 34,035,900 | 35,793,500 | 32,886,300 | 2,907,200 | 9.34% |
2023/9/30 | 19,019,100 | 31,128,700 | 26,420,400 | 14,310,800 | 12,109,600 | 63.67% |