单位净值:1.0257 | 累计净值:1.0427 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 1,332,580,000 | 1,332,580,000 | 0 | 150 | -150 | -0% |
2023/12/31 | 200,015,000 | 1,332,580,000 | 1,192,570,000 | 60,000,900 | 1,132,569,100 | 566.24% |
2023/12/31 | 200,015,000 | 1,332,580,000 | 1,192,570,000 | 60,000,900 | 1,132,569,100 | 566.24% |