单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0270 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳固60天滚动持有债券C(018569)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 172,793,000 | 232,828,000 | 175,650,000 | 115,614,000 | 60,036,000 | 34.74% |
2023/12/31 | 266,735,000 | 172,793,000 | 60,757,900 | 154,701,000 | -93,943,100 | -35.22% |
2023/12/31 | 266,735,000 | 172,793,000 | 60,757,900 | 154,701,000 | -93,943,100 | -35.22% |