单位净值:1.1570 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4040 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒源泓利债券A(018566)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 228,137 | 1,193,770,000 | 1,193,820,000 | 275,862 | 1,193,544,138 | 523169.91% |
2023/12/31 | 889 | 228,137 | 840,368 | 613,121 | 227,247 | 25552.89% |
2023/12/31 | 298,991 | 228,137 | 194,579 | 265,433 | -70,854 | -23.7% |
2023/9/30 | 888 | 298,991 | 645,790 | 347,687 | 298,103 | 33557.69% |