单位净值:1.0123 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0123 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实同舟债券C(018563)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 209,109,000 | 107,505,000 | 1,266,840 | 102,871,000 | -101,604,160 | -48.59% |
2023/12/31 | 497,402,000 | 209,109,000 | 38,345,200 | 326,638,000 | -288,292,800 | -57.96% |
2023/12/31 | 497,402,000 | 209,109,000 | 38,345,200 | 326,638,000 | -288,292,800 | -57.96% |
2023/9/30 | 497,402,000 | 497,402,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |