单位净值:1.0141 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实同舟债券A(018562)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 651,263,000 | 393,050,000 | 2,908,470 | 261,122,000 | -258,213,530 | -39.65% |
2023/12/31 | 1,370,920,000 | 651,263,000 | 11,837,900 | 731,492,000 | -719,654,100 | -52.49% |
2023/12/31 | 1,370,920,000 | 651,263,000 | 11,837,900 | 731,492,000 | -719,654,100 | -52.49% |
2023/9/30 | 1,370,920,000 | 1,370,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |