基金经理:黄鼎
单位净值:0.8935 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.8935 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银启嘉混合A(018554)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 240,926,000 | 231,415,000 | 3,431,560 | 12,942,600 | -9,511,040 | -3.95% |
2023/12/31 | 259,160,000 | 240,926,000 | 544,531 | 18,778,900 | -18,234,369 | -7.04% |
2023/12/31 | 259,160,000 | 240,926,000 | 544,531 | 18,778,900 | -18,234,369 | -7.04% |