基金经理:倪超
单位净值:0.8955 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8955 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰产业智选一年持有混合C(018548)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 3,187,120 | 3,197,500 | 10,381 | 0 | 10,381 | 0.33% |
2023/12/31 | 3,168,010 | 3,187,120 | 19,112 | 0 | 19,112 | 0.6% |
2023/12/31 | 3,177,200 | 3,187,120 | 9,925 | 0 | 9,925 | 0.31% |