基金经理:贺明之
单位净值:1.3170 | 累计净值:1.3170 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 25,261 | 1,551,850 | 1,549,140 | 22,553 | 1,526,587 | 6043.38% |
2023/12/31 | 0 | 25,261 | 46,345 | 21,084 | 25,261 | INF% |
2023/12/31 | 25,439 | 25,261 | 2,057 | 2,235 | -179 | -0.7% |
2023/9/30 | 5,494 | 25,439 | 38,039 | 18,094 | 19,945 | 363.02% |
2023/6/30 | 0 | 5,494 | 6,248 | 754 | 5,494 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 5,494 | 6,248 | 754 | 5,494 | INF% |