基金经理:易芳菲
单位净值:1.0360 | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银鑫盛一年持有债券C(018538)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 52,197,800 | 52,606,200 | 408,385 | 0 | 408,385 | 0.78% |
2023/12/31 | 52,049,100 | 52,197,800 | 148,696 | 0 | 148,696 | 0.29% |
2023/12/31 | 52,049,100 | 52,197,800 | 148,696 | 0 | 148,696 | 0.29% |