单位净值:1.0246 | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越安裕纯债债券(018516)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 51,841,100 | 52,297,900 | 41,899,000 | 41,442,100 | 456,900 | 0.88% |
2023/12/31 | 437,132,000 | 51,841,100 | 51,763,000 | 437,054,000 | -385,291,000 | -88.14% |
2023/12/31 | 200,243,000 | 51,841,100 | 51,757,300 | 200,159,000 | -148,401,700 | -74.11% |
2023/9/30 | 437,132,000 | 200,243,000 | 5,716 | 236,895,000 | -236,889,284 | -54.19% |