基金经理：邓达
| 单位净值:1.0449 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)(018515)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 51,585,200 | 51,997,700 | 412,479 | 0 | 412,479 | 0.8% |
| 2023/12/31 | 43,588,500 | 51,585,200 | 7,996,710 | 0 | 7,996,710 | 18.35% |
| 2023/12/31 | 43,588,500 | 51,585,200 | 7,996,710 | 0 | 7,996,710 | 18.35% |
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