基金经理:杜浩然
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0375 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 8,009,000 | 9,407,900 | 1,542,410 | 143,512 | 1,398,898 | 17.47% |